目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关发展经济技术产业发展的方针、政策，依法制定有关管理规章制度，并组织实施。

（二）编制总体发展规划，拟定并实施中长期发展规划。

（三）招商引资和项目建设工作，做好投资项目的服务、咨询、洽谈、签约工作。

（四）根据国家有关法律、法规和区政府授权，对区域内土地进行统一规划、管理、开发、征收，协助办理土地使用权出让、发证等工作。

（五）依据总体规划和控制性详细规划，负责区域内工业项目、生产服务性项目和基础设施建设项目的立项、规划、环评、建设等审批服务工作。

（六）区域内工业企业及生产性服务企业的管理、监督、指导、协调服务工作。

（七）负责财政预决算和建设资金的筹集、收入、调度、核拨等工作；负责财政收入协调工作。

二、部门决算单位构成

朝阳经济技术开发区管理委员会2021年部门决算编制户数1户，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1252.46万元，包括：

1.财政拨款收入1252.46万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1252.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无上年结转和结余。

与上年相比，今年收入增加174.56万元，增长16.2%，主要原因：调整辅警及临时工资等。

（二）支出总计1252.46万元，包括：

1.基本支出1089.57万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出912.9万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元，商品和服务支出175.87万元。

2.项目支出162.89万元，占支出总计的13%。主要包括扶贫资金、招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无此业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无此业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无此业务支出。

与上年相比，今年支出增加174.56万元，增长16.2%，主要原因：调整辅警及临时工资等。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是无形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因是：两年都没有年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1252.46万元。，其中：基本支出1089.57万元，项目支出162.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加174.56万元，增长16.2%，主要原因：调整辅警及临时工资等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1252.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1063.46万元，占85%；社会保障和就业支出80.93万元，占6.5%；卫生健康支出22.23万元，占1.8%；城乡社区支出8.06万元，占0.6%；农林水支出20万元，占1.6%；住房保障支出57.78万元，占4.5%。

1.一般公共服务支出1063.46万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）166.4万元，主要是行政人员工资及单位运转等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）207.79万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）610.63万元，主要是辅警人员、临时工及物业人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）3.32万元，主要是差旅费及日常耗材等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）  其他发展与改革事务支出（项）2万元，主要是咨询费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1.37万元，主要是差旅费、日常耗材等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2万元，主要是财政软件服务费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）20万元，主要是业务咨询费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1.05万元，主要是宣传图版及日常耗材等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）48.91万元。主要是招商差旅费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出80.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.93万元。主要是开发区机关事业单位养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出22.23万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机事业单位医疗（项）22.23万元。主要是开发区医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

4.城乡社区支出8.06万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）4.06万元，。主要是差旅费、公证费及图版制作费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）4万元。主要是消防规划编制费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

5.农林水支出20万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）20万元。主要是扶贫资金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

6.住房保障支出57.78万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.78万元。主要是开发区住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，此项支出未在部门决算中体现。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2021年不涉及此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.85万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.24万元，公务用车购置及运行维护费11.61万元。

1.    因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未组织出国出境。。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加出国（境）团组等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是两年都为发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费7.24万元，占“三公”经费支出的38%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是受疫情影响减少非必要的公务接待。2021年国内公务接待累计190批次、870人、7.24万元，主要用于招商引资接待客商等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是无外事接待。2021年公务接待费比上年减少0.56万元，下降7.2%，主要是受疫情影响减少非必要的公务接待。

3.公务用车购置及运行费11.61万元，占“三公”经费支出的62%。完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。比上年减少2.39万元，下降17%，主要是压缩公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要未购买公务用车,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.61万元，主要用于公车加油维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.57万元，其中：人员经费913.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费175.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出175.87万元，比上年增加90.14万元，增长51%，主要原因是2020年电费计入项目支出，2021年调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通讯，应急保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，由于预算项目支出未在部门决算中体现，所以2021年部门决算共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：因未在部门决算中体现，未发现问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0。发现的主要问题及原因：因未在部门决算中体现，未发现问题。下一步改进措施：

（2）“0”项目自评综述：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表

附表：2021年部门决算公开（朝阳经济技术开发区管理委员会）